close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 314,270 94.94 5,157,370 96.8 8,052,909 97.03 9,170,576 92.43
اوراق مشارکت 1,314 0.4 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 10,868 3.28 153,825 2.89 223,960 2.7 721,202 7.27
وجه نقد 101 0.03 21 0 21 0 20 0
واحد صندوق 250 0.08 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 4,219 1.27 16,822 0.32 22,725 0.27 29,935 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 77,424 23.39 1,047,159 19.65 2,705,764 32.6 3,323,407 33.5