close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 144,452 92.53 1,307,080 93.72 2,086,619 95.02 3,104,402 95.82
اوراق مشارکت 1,350 0.87 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,128 3.93 72,810 5.22 96,806 4.41 123,442 3.81
وجه نقد 104 0.07 30 0 20 0 20 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,809 2.44 14,804 1.06 12,600 0.57 11,856 0.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 55,069 35.28 449,129 32.2 682,268 31.07 1,102,340 34.03