close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 698,688 94.87 13,304,008 95.3 20,057,071 96.31 19,371,128 96.33
اوراق مشارکت 1,283 0.17 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 29,783 4.04 588,333 4.21 607,549 2.92 277,136 1.38
وجه نقد 105 0.01 160 0 431 0 3,172 0.02
واحد صندوق 236 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,388 0.87 68,189 0.49 160,798 0.77 456,830 2.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 190,262 25.83 4,014,973 28.76 7,731,623 37.13 7,368,037 36.64