close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 99,931 92.04 547,057 94.89 639,839 95.44 603,182 85.52
اوراق مشارکت 1,397 1.29 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,402 3.13 14,161 2.46 13,992 2.09 9,716 1.38
وجه نقد 106 0.1 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,443 3.17 15,251 2.65 16,561 2.47 92,412 13.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 40,265 37.09 229,456 39.8 260,574 38.87 255,335 36.2